合肥学院2016年部门决算情况说明
一、部门职责
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养合格的以本科学历为主的应用型专门人才。
（二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。
（三）开展教学研究、科学研究、技术开发等活动，推进产学研结合，为地方经济社会发展服务。
（四）承担成人高等教育教学任务和继续教育等培训任务。
二、部门机构设置
合肥学院由1个财政拨款事业单位组成，正厅级规格。
三、2016年度部门决算报表说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计52612.64万元，支出总计52612.64万元。与2015年相比，收、支总计各增加13949.54万元，增长36.08%。主要原因：一是增加3000万元的公益性项目；二是年初结转调增偿债资金项目。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计38556.20万元，其中：财政拨款收入15593.40万元，占40.44%；事业收入8878.89万元，占23.03%；其他收入14083.91万元，占36.53%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计45293.81万元，其中：基本支出17201.23万元，占37.98%；项目支出28092.58万元，占62.02%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计15593.40万元，财政拨款支出总计15593.40万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3016.10万元，增长23.98%。主要原因一是追加公益性项目；二是在校学生人数的增加使教育经费收支增长。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15593.40万元，本年支出15593.40万元，年末结转和结余0万元。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出15593.4万元，占本年支出合计的34.43%。与2015年相比，财政拨款支出增加3016.04万元，增长23.98%。主要原因是增加公益性项目支出以及教学经费支出增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出15593.40万元，其中：基本支出12465.34万元，占79.94%；项目支出3128.06万元，占20.06%。具体情况如下：
（1）“教育支出”2016年度决算13823.60万元，比2015年增加2596.50万元，增长23.13%，主要原因是增加公益性项目。其中：“行政运行”决算1104.46万元，主要用于行政管理支出；“高等教育”决算12719.14万元，主要用于教育事业支出及公益性项目支出。
（2）“社会保障和就业支出”2016年度决算4.95万元，与2015年持平。其中：“事业单位离退休”决算4.95万元，主要用于离休人员公用支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算636万元，比2015年增加113.40万元，增长21.70%，主要原因是人员工资增加使医疗保障支出增长。其中：“事业单位医疗”决算476.36万元，主要用于缴交医疗保险；“其他医疗保障支出”决算159.64万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗费支出。
（4）“住房保障支出”2016年度决算1068.85万元，比2015年增加246.14万元，增长29.92%，主要原因是人员工资增加使住房保障支出增长。其中：“住房公积金”决算816.62万元，主要用于公积金支出；“提租补贴”决算252.23万元，主要用于发放提租补贴。
（5）“其他支出”2016年度决算60万元，主要用于学院游泳馆等前期费用支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度财政拨款基本支出12465.34万元，其中人员经费11465.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费999.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
（七）2016年度政府性基金收入支出情况说明
本部门2016年度无政府性基金收入和支出。
（八）2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明
2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为78万元,支出与2015年度决算持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为20万元，公务用车购置及运行费支出决算为58万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。支出与2015年度决算相等。
（二）公务接待费支出20万元，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来以及国外高校来访代表团接待事项。2016年，国内公务接待110批，1635人次，支出13.58万元；外事接待40批次，459人次，支出6.42万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。支出与2015年度决算持平。
（三）公务用车购置及运行费支出58万元，与2015年度决算持平，经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：
公务用车保有量13辆，公务用车运行维护费支出58万元，主要用于日常公务、教育检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算持平。
公务用车购置费支出0万元。支出与2015年度决算相等。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度合肥学院无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2016年度合肥学院采购支出总额348.42万元，其中：货物类支出348.42万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额348.42万元，占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止2016年12月31日，合肥学院共有车辆15辆，其中，一般公务用车13辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上大型设备44台（套）。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.合肥学院收入支出决算总表
2.合肥学院收入决算表
3.合肥学院支出决算表
4.合肥学院财政拨款收入支出决算总表
5.合肥学院一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.合肥学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.合肥学院政府性基金预算收入支出决算表
8.合肥学院财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
2017年7月20日
1.合肥学院收入支出决算总表.pdf2.合肥学院收入决算表.pdf3.合肥学院支出决算表.pdf4.合肥学院财政拨款收入支出决算总表.pdf5.合肥学院一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf6.合肥学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf7.合肥学院政府性基金预算收入支出决算表.pdf8.合肥学院财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf
